| |
SPOR SİTESİ 01/05/2023 -31/03/2024 TARİHLERİ ARASI BÜTÇE-GERÇEKLEŞEN GELİR VE GİDER TABLOSU (11 AYLIK) |
| |
GİDERLER (TL) |
GELİRLER (TL) |
| |
KASA -BANKA (Kasa : 1.720,08.-TL Banka 72.076,26.-TL) |
73.796,34 |
13 BLOK AİDAT GELİRLERİ
(Mayıs 2023-Nisan 2024) |
5.278.392,66 |
| |
H.BANK VADELİ HESAPLAR (Yatırım 731.463,74 TL Diğer 230.683,48 TL) |
962.147,22 |
| |
PERSONEL KIDEM TAZ. BANKA HESABI (2024 ) |
6.081,65 |
| |
YATIRIMLAR |
BÜTÇE |
HARCANAN |
440.242,00 |
| 1 |
13 Blok Giriş Merdivenlerin Andezit Taşı Yaptırılması |
384.573,00 |
384.600,00 |
|
DİĞER GELİRLER
(Kira, Faiz,Sigorta, Hurda Satışı) |
257.536,83 |
| 2 |
13 Adet Asansör Panusunun değişimi. |
600.000,00 |
|
|
| 3 |
2. adet Çim Biçme Motoru alımı |
25.000,00 |
17.500,00 |
|
| 4 |
1 adet Matkap alımı |
3.750,00 |
3.750,00 |
|
| 5 |
A-Güvenlik İçin 1 Adet Bilgisayar alımı. |
34.392,00 |
34.392,00 |
|
| |
GİDER TOPAMI |
4.053.662,28 |
| |
| 1 |
Ort.Alan Bahçe Bakım ve Sulama Gideri |
150.000,00 |
154.810,79 |
|
|
|
| 2 |
Ort.Alan Bahçe ve Blok Aydınlatma Gideri |
370.000,00 |
222.942,00 |
|
| 3 |
Temizlik Malzeme Gideri(Deterjan-Çöp Poşeti) |
90.000,00 |
79.262,91 |
|
| 4 |
İdari veTemizlik Pers.Gideri (6 Kişi Ücret,SGK.ve vergi) |
1.155.000,00 |
1.107.080,28 |
|
| 5 |
Personel Kıdem Tazminatı |
200.000,00 |
350.896,00 |
|
| 6 |
Personel İş Elbisesi |
20.000,00 |
12.090,96 |
|
| 7 |
Kapıcı dairesi Giderleri (5 Pers. Elektrik ,Su ,Yakıt ) |
33.000,00 |
32.859,96 |
|
| 8 |
Büro Giderleri ( Telefon,Kırtasiye,Bilgisayar bakımı Vs.) |
35.000,00 |
21.262,84 |
|
| 9 |
Yönetim Elektrik, Su , Yakıt Gideri |
6.000,00 |
2.650,00 |
|
| 10 |
Blok, Çatı- Çevre, bakım ve onarım Giderleri |
120.000,00 |
106.936,19 |
|
| 11 |
Araç kiralama, Nakliye ve yol giderleri |
10.000,00 |
4.625,24 |
|
| 12 |
Asansör Peryodik bakım ve Malzeme Giderleri |
150.000,00 |
122.820,80 |
|
| 13 |
Ort.Alan Su Depo.Hidroforlar ve Sulama Kuy.Bak.On.Gid. |
150.000,00 |
70.557,20 |
|
| 14 |
Ana Gayrımenkul Sigorta Giderleri |
30.000,00 |
22.710,29 |
|
| 15 |
Hukuk Müşavirliği Giderleri |
30.000,00 |
23.374,59 |
|
| 16 |
Temsil ve Ağırlama Giderleri (Yönetim-Denetim Ücreti) |
110.000,00 |
71.144,47 |
|
| 17 |
Güvenlik Hizmet Giderleri (24 Saat 2 Kapı 6 Pers. 12 Ay) |
1.660.000,00 |
1.619.527,76 |
|
| 18 |
Ortak Gaz Sensörlerinin Bakımı-Diyafon Giderleri |
55.000,00 |
23.610,00 |
|
| 19 |
Öngörülemeyen Giderler |
35.030,31 |
4.500,00 |
|
| |
GENEL GİDERLER TOPLAMI |
4.409.030,31 |
4.053.662,28 |
5.535.929,49 |
GELİRLER TOPLAMI |
5.535.929,49 |
| |
| DENETİM KURULU |
| Yeter ERYILMAZ |
Zeki ATLI |
Nihat FİDAN |
| |
|
|